Бинарные опционы. Управление капиталом

Приветствую, Я Tradenator – сегодня мы рассмотрим обыкновенную тему с необычного угла. Управление капиталом (манименеджмент) в бинарных опционах.

money-management

Что такое Мани Менеджмент

Мани менеджмент один из трех столпов успешной торговли бинарными опционами. Именно он отвечает за контроль рисков, уберегает от серьезных потрясений. И самое главное – он продлевает удовольствие от занятия любимым делом – торговлей бинарными опционами.

Управление капиталом – Математически обоснованная система для распределения финансов на ставках, торговле. Глобально Манименеджмент отвечает не только за контроль над рисками, но и за выводом и остальными тратами человека. Я же расскажу вам об управлении капиталом в специфике торговли бинарными опционами.

Нет! Управление капиталом – не волшебная пилюля, но средство, которое позволяет задержаться на рынке чуточку дольше. Без правильного управления капиталом даже прибыльные торговые системы не принесут должного профита.

Нужен ли ММ

Манименеджмент позволяет не слиться в первой же сделке, грамотно разделяя и изменяя размер приобретаемого бинарного опциона в зависимости:

  1. От успеха серии предыдущих торговых операций.
  2. Размера торгового депозита.
  3. Основной стратегии используемой в торговле.

Но главным преимуществом ММ, является то, что он способен превратить даже не очень сильную стратегию, или откровенно слабого советника в мощный инструмент, нивелируя 90% негативных последствий их использования.

Система управления капиталом это то, чему должен научится трейдер бинарных опционов. Даже раньше, чем основам анализа. Ведь даже самые грамотные системы и аналитические приемы не дают 100% точности. И если вы вдруг поставите весь свой счет на один опцион, вы фактически своими руками превратите себя в банкрота.

Самой простейшей системой управления капиталом является исключение из фиксировано фракционного метода  — «Не ставь больше 1% от суммы на опцион, не допускай просадки больше чем в 3% на серии». Эта немудреная стратегия способна продлить ваше пребывание на рынке, уменьшая риск.

Более сложные стратегии управления капиталом направлены на увеличение соотношения риск/прибыль.

Основные школы ММ

Существует два основных направления в Управлении капиталом, которое делит все стратегии на:

  • Общенаправленные (зависимые от уровня депозита)
  • Серийные (зависящие от результатов предыдущих торгов)

Более продвинутые системы используют оба направления, и разрабатываются индивидуально в соответствии с потребностями трейдера.

Существуют 3 основные школы Манименеджмента используемые в бинарных опционах:

  1. Мартингейловская.
  2. Антимартингейловская.
  3. Фракционная.

Разберем подробней.

Мартингейловская школа

                Тип: Серийная

                Кому подходит: Людям с неограниченным размером депозита, гэмблерам, людям без подготовки. Азартным игрокам.

                Соотношение риска к прибыли: Обратно пропорциональное

                Развитие: Пирамидальная система управления капиталом, торговля Фиббоначи.

Бинарные опционы. Управление капиталом

Мартингейловская ММ – теоретически безубыточная система управления капиталом. Она сводится к простому перебитию предыдущей ставки. Её используют трейдеры с большим депозитом, или игроки на рулетке. ММ по мартингейлу заключается в удвоении базовой ставки после каждого следующего проигрыша. Выигрыш обеспечивает перекрытие всех убытков и дополнительный доход в размере базовой ставки. В теории, обладая бесконечным капиталом эту систему можно назвать безубыточной

Собственно пришла она из рулетки, где игроки ставили на Красное-черное. В случае неудачи они удваивали ставку. При успехе, возвращались к базовому уровню. Для торговли бинарными опционами система управления капиталом из мартингейловской школы непригодна по нескольким причинам:

  1. Высокий риск. С каждой неудачей, придется удваивать ставку. Рассмотрим простую последовательность торговых операций. 1,2,4,8,16,32,64, 128,256,512, 1024. В итоге, чтобы отбить 10 поражений подряд (что является нормой при отсутствии стратегии) понадобиться больше 2-х тысяч долларов. Кроме этого необходимо учитывать коэффициент награды за прогноз опциона, которая чаще всего является 1.8-1.9. Именно на него нужно умножать каждую последующую ставку для того чтобы перекрывать предыдущую. И получим риск в 4 тысячи долларов при 10 неудачных прогнозах.
  2. Низкая отдача. Мартингейловская стратегия не приносит большого дохода, т.к. перекрывая предыдущие потери, трейдер получает прибыль в размере одной базовой ставки. Т.е. рискуя 4-мя тысячами долларов, вы можете выиграть 1$.

Почему она так популярна: из-за рекламы и простоты. Именно на неё ориентированы не чистые на руку брокеры и казино. Т.к. увеличивают скорость слива гэмблера. Серьезные брокеры не рекомендуют использовать мартингейл, т.к. они имеют прибыль не со слитого трейдером, а с количества и объема сделок. Хорошему брокеру важно чтобы трейдер зарабатывал, ведь вместе с прибылью растет и профит брокера.

результаты мартингейла

Вот что обычно происходит с вашим депозитом при использовании Мартингейла..

Антимартингейловская школа

                Тип: Серийная

                Кому подходит: Людям с небольшим размером депозита. Везунчикам

                Соотношение риска к прибыли: пропорциональная

Развитие: Пирамидальная система управления капиталом, торговля Фиббоначи. торговля с фиксированным процентом, фиксировано-фракционная торговля, фиксировано-пропорциональная торговля.

Система управления капиталом антимартингейл строится на строго противоположных принципах. Сумма базовой ставки увеличивается в результате удачного прогноза. После выигрышной серии в несколько побед ставка уменьшается до базовой. После каждого прерывания серии из-за неверного прогноза ставка уменьшается.

На ней основана теория управления капиталом середины 20-го. Так или иначе, все современные рисковые системы основаны на ней.

антимартингейл на примерах

Её главным преимуществом является то, что она позволяет достаточно быстро разогнать депозит, фактически рискуя исключительно предыдущим заработком. В случае неудачи, депозит просто возвращается в стандартный размер минус 1 опцион. Соответственно при помощи антимартингейловской системы управления капиталом можно проводить до 10 неудачных серий из неограниченного количества торговых операций при минимальном депозите. Как и  в мартингейловской системе, удвоение происходит с поправкой на коэффициент награждения за опцион.

Секрет от автора: для наилучшего срабатывания антимартингейловской системы управления капиталом ограничивайте серии, после чего снова возвращайте размер опциона к базовому. Это позволит зафиксировать прибыль и многократно её увеличить.

Фракционная школа

Тип: Комбинированная

                Кому подходит: Всем

                Соотношение риска к прибыли: варьируется

Производные:  торговля с фиксированным процентом, фиксировано-фракционная торговля, фиксировано-пропорциональная торговля.

Фиксировано-пропорциональная торговля – модернизированная методика по управлению фиксировано-фракционной торговлей. Основным преимуществом метода является динамичное снижение риска при большом капитале.

Суть фиксировано-пропорциональной торговли заключается в применении специального рычага, который замедляет увеличение количества активов (контрактов, акций, облигаций и пр.) при расширении депозита. На каждое увеличение капитала в 10 раз применяется коэффициент.

Например, на начальном этапе трейдер торгует по 1 условному активу на N. Когда сумма достигает уровня 10N, к активам применяется плавающий коэффициент (от 0.5 до 0.1). Это снижает риск при достижении очень больших сумм.

Главный недостаток использования фиксировано-пропорционального метода управления рисками – агрессивное начало торговли при старте капитала. На первых этапах трейдер, использующий фиксировано-пропорциональную торговлю, может рисковать до 15% капитала на одной сделке.

Популярность метода: Её повсеместно используют практически все акулы мира бинарных опционов. Однако её не рекламируют, т.к. она сложна в освоении, и не подходит начинающему трейдеру.

Результативность

Улучшение или ухудшение результатов торговли бинарными опционами зависит от используемой системы. В случае с мартингейлом – результаты торговли в краткосрочной перспективе улучшаться (депозит может возрасти в несколько раз), однако при постоянном использовании мартингейл всегда ведет к полному сливу.

Антимартингейловская система дает хорошие результаты при правильно подобранной торговой стратегии, и практически никак не влияет на результативность бессистемных и интуитивных трейдеров.

Фракционные системы положительно сказываются на результатах торговли бинарными опционами, так как совмещают в себе преимущества антимартингейловской школы, и нивелируют её недостатки. Однако сама система может показать отрицательный результат при небольшом депозите из-за высокого уровня риска.  Рекомендуемый размер для использования фракционной школы управления капиталом – 100$ При торговле 1$ опционами.

На каждом этапе эволюции трейдера эффективность выбранной системы управления капиталом и рисками будет нивелироваться. Tradenator рекомендует трейдерам менять свои системы управления в зависимости от собственного уровня капитала, болевого порога на потери и комфортности. Ведь есть люди, которые могут спокойно переживать большую полосу неудач, управляя счетом по принципу Фибоначчи, а есть те, для которых убыток в 3-5% от капитала уже кажется существенным. Если вы не уверены в своих силах, используйте системы с фиксированным процентом риска на начальных этапах, а после переходите к фракционным

Подведем итог

Управление своим торговым счетом такая же важная составляющая в трейдинге бинарными опционами как и выбор подходящей системы. Именно управление капиталом позволяет пережить крупные полосы неудачных прогнозов, и быстро возьместить убытки при положительных результатах.

Правильно подобранная система управления капиталом должна учитывать не только торговую стратегию трейдера бинарными опционами, но и его размер депозита а также психологический барьер. Ведь для кого-то потеря одного доллара является катастрофой. А кто-то может спокойно отдать 4 тысячи долларов за призрачный шанс заработать 5 долларов сверху.

Но не забывайте, какой бы хорошей не была бы ваша ММ, она не может стать волшебной пилюлей и решить за вас остальные проблемы: возникновение азарта, или отсутствие навыков в анализе рынка. Она лишь смягчит ваше падение или ускорит подъем.

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: