Принципы и методы фундаментального анализа валютного рынка форекс

Доброго времени суток! С вами TRADENATOR. Для торговли на рынке форекс используется два типа анализа: технический и фундаментальный. Для технического анализа используются графики и математический расчет, иными словами предсказание движение валюты делается на основе истории в виде графиков. Для того, чтобы провести фундаментальный анализ, необходимо оценить ситуацию с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики.

fundamental

Крупные игроки на рынке, такие как банки и хедж-фонды, обычно обладают большей информацией, чем рядовой трейдер. К тому же, у них есть возможность узнать о некоторых событиях заранее. Но даже такая осведомленность не позволяет с уверенностью прогнозировать точное направление валюты. Поэтому, задачей для каждого, кто использует фундаментальный анализ, становится определить общий тренд в будущем и использовать эти данные в работе, учитывая их при проведении технического анализа.

Изучаем макроэкономику

Макроэкономика, как термин, появилась относительно недавно. А после кризиса в 2008 году стала популярна у многих аналитиков.

Поэтому для того, чтобы начать анализ, необходимо изучить макроэкономические показатели стран в глобальном масштабе. А, впоследствии, применять это на более мелких периодах, учитывая общее направление тренда.

В макроэкономику входят такие показатели, как ВВП, импорт и экспорт, безработица и многое другое. Каждый из этих показателей имеет влияние на валюту по отдельности. Но, чтобы определить общее положение экономики, надо сопоставить все данные между собой.

Для высоких результатов трейдер должен вести ежедневный обзор ситуации и корректировать свою стратегию на фоне мировых событий и новостей.

Первым шагом должно быть изучение и анализ мировых экономических факторов, изменений, которые глобально влияют на экономику всех передовых стран. Зачастую это могут быть новые технологии или производство. В таком случае появляется новый рынок со спросом и предложением, обеспечивающий новыми рабочими местами.

Как пример можно взять создание интернета с сопутствующими изменениями. Появление новых направлений ведет к экономическому росту без увеличения инфляции.

Денежно-кредитная политика центральных банков

Ранее надо было провести анализ общей мировой экономики и факторов, которые на нее влияют. На втором шаге следует перейти к точечному анализу и обратить внимание на макроэкономические показатели отдельных стран.

Так как основным рычагом является монетарная политика государства, именно на  ее основании важно делать анализ состояния экономики страны. Денежно-кредитная политика используется государствам для:

  • Регулирования темпов экономического роста;
  • Сдерживания инфляции;
  • Уменьшения безработицы;
  • Обеспечения стабильности платежного баланса;
  • Смягчения колебаний в экономике

 Учитывая эти показатели в каждой стране по отдельности, можно предсказать предстоящее решение о процентной ставке и спрогнозировать поведение национальной валюты по отношению к другим.

Для точного анализа, надо не просто взять текущие показатели, но и сравнить их с историей за длительный период и посмотреть, как отреагировал рынок на похожую ситуацию в прошлом.

Процентная ставка и платежный баланс

Так как рынки активнее всего реагируют на изменение процентной ставки, в задачу входит провести анализ показателей, напрямую влияющих на решение национального банка.

А вот эта информация и дает нам сигнал на открытие сделки. Если определилось, что процентную ставку будут повышать, значит валюту начнут скупать и, соответственно, она будет дорожать.

Если наоборот, ставку уменьшат, тогда необходимо открывать сделку на продажу, потому что валюта будет падать, но при этом в стране уменьшится безработица.

Стоит обратить внимание, что если заметно сильное расхождение между платежным балансом и процентной ставкой, — все будет работать в противоположную сторону. В таком случае обычно валюта кратковременно показывает резкий рост или падение, после чего разворачивается и идет в другом направлении.

Поэтому кропотливый анализ позволит не только сохранить деньги, но и приумножить средства. Главное — научиться отсеивать политические ходы и финансовые пузыри.

Торгуем на новостях. Главные макроэкономические показатели

Фундаментальный анализ применяется в торговле в двух случаях:

·      При долгосрочном инвестировании в какую-либо национальную валюту (стратегия описана выше);

·      При торговле на новостях

Со временем стратегия торговли на новостях приобретает популярность у начинающих трейдеров, так как занимает минимум времени для анализа, а заработать можно в достаточно краткие сроки ( 5-15 минут).

Но не стоит расслабляться из-за того, что некоторые думают об этом, как о простом занятии. Зачастую такие любители быстрого и легкого заработка теряют депозиты буквально за пару дней. Поскольку если валюта начинает идти в другую сторону, она сразу проходит большое количество пунктов, и когда неопытный трейдер попадает в такую ситуацию, он просто не знает как ему поступать: закрывать позицию, или ждать отката. В итоге потери за одну сделку превосходят прибыль, а депозит начинает таять на глазах.

Новости делятся на три типа:

·      1 уровень – не влияют на рынок;

·      2 уровень – влияют на рынок, только при сильном отклонении от ожидания;

·      3 уровень – сильно влияют на рынок даже при незначительном отклонении

Все новости, время выхода, важность, предыдущий результат и ожидание можно посмотреть в экономическом календаре от Альпари по ССЫЛКЕ.

Стратегия торговли с использованием фундаментального анализа

Стратегия торговли на новостях сводится к нескольким простым действиям, которые могут принести более 50 пунктов в течение 10 минут. В основном используется подход с отложенными ордерами. Иногда трейдеры торгуют после выхода новости и пытаются поймать последующий импульс (краткосрочное движение), но это более сложная задача и навряд-ли подойдет для новичка.

Учтите, что надо использовать эту стратегию только на новостях 3-го уровня, так как движение цены от менее значимых новостей может просто «зацепить» ордер и не пойти дальше.

Для заработка на выходе новости надо поставить два отложенных ордера: на покупку и продажу на расстоянии примерно 10-15 пунктов от текущей цены. Это делается для того, чтобы случайно не открылись сразу две позиции.

Делать это стоит за 30-60 секунд до выхода новости. Желательно заранее выставить тейк-профит и стоп-лосс, потому что во время волатильного движения рынок будет проскальзывать и зафиксировать нужную прибыль будет просто невозможно физически.

Обычно для быстрых действий применяется советник или скрипт, но можно сделать все в ручном режиме, только тогда начать подготовку стоит заранее. Ниже вы можете видеть пример сделки на выходе новости, которая принесла 783$ прибыли.

1

Как видим, после пробития цена сразу пошла в нужную сторону и, в течение 20 минут, сработал тейк-профит и зафиксировал прибыль.

Очевидно, что стратегия не имеет больших сложностей и попробовать свои силы может любой желающий, но все-равно стоит быть внимательным.

·      Никогда не забывайте про стоп-лосс;

·       Если не успели войти в рынок, не гонитесь за ним, это приведет только к потерям;

·      Устанавливайте реальный тейк-профит, который может закрыться в течение 15-30 минут, иначе валюта может откатиться и вы ничего не заработаете.

Совмещение фундаментального и технического анализа

Сам по себе фундаментальный анализ очень сложен и даже лучшие аналитики постоянно ошибаются в прогнозах, поэтому использовать только его могут позволить себе далеко не все. Чаще всего профессиональные трейдеры совмещают технический и фундаментальный анализ, корректируя свою стратегию под выход важных новостей.

Хорошим советом будет отказаться от торговли вообще за 30 минут до и после выхода значимых показателей, если вы используете анализ по графикам. Но идеальным вариантом будет проводить макроэкономический анализ и определять глобальное направление валюты, после чего искать точки входа, используя технический анализ.

Такой подход принесет гораздо больше прибыльных сделок и избавит от случайных убытков, в случае, если вы не обратили внимания на выход важной новости.

Подводим итоги

Безусловно, игнорировать фундаментальный анализ ни в коем случае нельзя. Поэтому изучите все важные макроэкономические показатели на tradenator.ru и будьте во всеоружии. Следите за экономическими новостями по календарю на Альпари.

Хоть фундаментальный анализ и относится к самому сложному варианту, вы всегда можете попробовать свои силы в торговле по новостям, где от вас требуется только своевременная реакция и умение пользоваться терминалом.

Удачи вам, и не забывайте, что на форекс зарабатывает тот, кто лучше всех подготовлен!

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: