Что такое Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out)?

Доброго времени суток! С вами TRADENATOR. Цель сегодняшней статьи — узнать, когда наступает маржин колл и что такое стоп аут?

Что такое Маржин Колл (Margin Call) и Стоп Аут (Stop Out)?

Буду с вами откровенен, если вы довели свой депозит до такого состояния, то скорей всего у вас проблемы со стратегией или подходом к торговле. По сути маржин колл и стоп аут – это критические отметки, до которых может опуститься ваш депозит, после чего все сделки закрываются автоматически.

Что такое маржин колл и стоп аут?

Маржин колл, это предупреждение от брокера о том, что вам необходимо пополнить депозит, дабы избежать принудительного закрытия позиций. В случае, если вы проигнорировали данный запрос, наступает стоп аут и все сделки, которые не могут покрываться остатком на счете — закрываются.

Из этого можно понять, что наступление маржин колл и стоп аута говорят нам о глобальных потерях на счету. Казалось бы, почему сделки не могут быть открытыми до полного обнуления счета? Ответ прост, таким образом, брокер страхует свои средства. Ведь если цена дойдет до нуля, а потом резко пойдет дальше, то брокер будет терять свои деньги.

В современных реалиях маржин колл практически не применяется. Он появился еще на фондовой бирже, когда клиентов обзванивали по телефону и говорили о приближении стоп аута. Сейчас это физически невозможно и обычно сразу наступает стоп аут и сделки закрываются автоматически. Чтобы избежать встречи с этими неприятными вещами, необходимо знать, как их рассчитывать.

Маржин колл и стоп аут на примере

Для расчетов вы должны знать, что означает:

  • Баланс – все деньги на счету;
  • Средства – баланс с учетом открытых ордеров;
  • Залог – сумма, которая задействована в открытых сделках;
  • Свободные средства – ваш баланс, которым можно воспользоваться в данный момент

Теперь давайте разберемся, как все работает при открытии сделки. Допустим, вы открываете позицию на покупку, для этого брокер у вас берет залог, в соответствии с лотом и кредитным плечом, который вы выбрали. И когда валюта начинает движение, колонка “средства”, так же изменяется в ту, или иную сторону. А вот “свободные средства” могут меняться только в меньшую сторону в случае, если позиция открыта против вас.

У вас на счету 1000$. Кредитное плечо 1 к 100. Торгуете 0,1 лотом.

Совершая сделку на паре EUR/USD по цене 1,2500, получается:

  • Баланс = 1000$
  • Средства = 1000$ + (прибыль, убыток) открытой сделки
  • Залог = 125$
  • Свободные средства  на момент открытия сделки = 875$

Все вышеописанное есть в терминале, и высчитывать вам ничего не придется. Но знать, что от чего зависит — обязательно. Ну а сейчас можно приступить к подсчету непосредственно маржин колла и стоп аута.

В основном маржин колл наступает на отметке в 80% от ЗАЛОГА, а стоп аут на 20%. В интернете есть много информации от, так сказать “профи”, которые пишут, что 80 и 20 процентов берутся от депозита, но это полнейшая ерунда. Запомните это и не введитесь у псевдо гуру на поводу.

Для подсчетов возьмем именно эти показатели, они могут отличаться у разных брокеров, но классический вариант именно таков.

Расчет маржин колла:

Маржин колл = (Залог / 100) * 80

(125 / 100) * 80 = 100$ — сумма свободных средств, при которой наступает маржин колл.

Расчет стоп аута:

Стоп аут = (Залог/100) * 20

(125/100) * 20 = 25$ — сумма свободных средств, при которой наступает стоп аут и сделки закрываются.

Важный момент! Если у вас открыто более одной сделки, то стоп аут и маржин колл, также суммируется со всех сделок. К примеру, мы открыли две одинаковые сделки на паре EUR/USD с условиями, описанными выше, значит, маржин колл наступит при 200$, а стоп аут на 50$ свободных средств. И тогда закроется только одна из сделок, пока не наступит второй стоп аут!

Все это есть в терминале и высчитывать это самостоятельно необязательно, ведь будет трудновато это сделать, если у вас открыто сразу 5 сделок на разных курсах валют. Но эти подсчеты обычно необходимы для тех, кто предпочитает рискованную торговлю без стоп-лоссов или по системе мартингейл.

Просто подумайте, в обычной ситуации при условиях, описанных выше, вам надо потерять 975$ в одной сделке, а это 975 пунктов, что просто невозможно, если у вас есть хоть какая-то стратегия и понимание рынка.

Подводим итоги.

В заключение хотелось бы сказать, что не надо ждать таких критических показателей, чтобы пересмотреть свою торговлю. Если вы видите, что уже 50% от депозита вы потеряли, то немедленно пересмотрите вашу торговлю. И запомните: не всегда виновата стратегия, чаще всего ошибки происходят из-за человеческого фактора, поэтому старайтесь придерживаться своего торгового плана и не испытывать судьбу маржин коллом и стоп аутом.

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: